Banka ekstresi yükleme ve eşleştirme
Banka ekstrenizi (Excel/CSV) yüklersiniz; sistem hareketleri okur ve fatura/ödemelerle otomatik eşleştirmeye çalışır. Eşleşmeyenler ayrı listelenir, tek tıkla elle bağlarsınız.
Banka işlemleri ekranı
Giderler → Banka Hareketleri. Her hareket tarih, açıklama ve tutarla listelenir; durum rozetleri Eşleşmiş / Eşleşmemiş ayrımını gösterir. Açıklamada arama, durum, tarih ve tutar aralığı filtreleri vardır. POS tahsilatları, komisyon kesintileri, tedarikçi havaleleri, kira ve fatura ödemeleri — hepsi tek dökümde.
Yapay zekâ farklı bankaların farklı ekstre formatlarını tanır; bilinmeyen bir formatla karşılaşırsa dosyayı analiz edip uyarlar. Bankanızın API ile otomatik bağlanması destek ekibi tarafından kurulur — ayrıntı aşağıda.
Bankam neden otomatik görünmüyor?
Banka hesabınızın API ile doğrudan bağlanması sizin kuracağınız bir ayar değildir: bu bağlantıyı restoo destek ekibi sizin için kurar; kurulduktan sonra hareketleriniz yaklaşık 30 dakikada bir kendiliğinden gelir. Bağlantı henüz kurulmadıysa ya da bekliyorsanız, bu arada ekstrenizi Excel/CSV olarak yükleyebilir ya da AI ile içe aktarabilirsiniz — hiçbir hareket kaybolmaz.
"Otomatik Eşleştir" nasıl puanlar?
Otomatik Eşleştir, her banka hareketini olası gider kayıtlarıyla birden fazla sinyale göre karşılaştırır: tutar yakınlığı, tarih yakınlığı (ödeme tarihi veya fatura tarihi), tedarikçi adı eşleşmesi, fatura numarası eşleşmesi ve gider notundaki eşleşme. Yalnız güçlü sinyaller (tedarikçi adı ya da fatura no eşleşmesi) taşıyan ve toplam puanı yeterince yüksek çıkan işlemler otomatik bağlanır; zayıf sinyalli işlemler elle "Eşleştir" ile onayınızı bekler.
Tek tek satırda kullandığınız "Eşleştir" arama listesi bu puanlamayla AYNI değildir — yalnız tutar ve tarih yakınlığına göre sıralanır, tedarikçi/fatura no/not sinyallerine bakmaz. Bu yüzden elle aradığınızda ilk sırada gördüğünüz gider, Otomatik Eşleştir'in seçtiğinden farklı olabilir.
"Eşleştirmeyi Kaldır", "İşaretlemeyi Kaldır" ve kategori düğmeleri (Kişisel Harcama, Komisyon, Kredi Kartı Ödemesi, Virman) TEK TIKLA, onay istemeden uygulanır. Kategori düğmeleri yalnız banka hareketinin durumunu değiştirir — yeni bir gider kaydı OLUŞTURMAZ; "Komisyon" işaretlediğiniz bir hareket gider listesine düşmez.
Maaş/bordro ödemeleri banka ekstrenizde açıklamasından (maaş, bordro, personel, avans gibi anahtar kelimelerle) tanınır ve komisyon tahmininden otomatik hariç tutulur. Eşleştirme tarafında gider kaydı çoğu zaman genel bir "bordro" tedarikçi adıyla göründüğünden, bu satırları "Eşleştir" listesinde ararken tedarikçi adı yerine tutar/tarihe göre arayın.
Bu makale yardımcı oldu mu?
Hâlâ takıldın mı?
İnsana ihtiyacın varsa kanal ikiye ayrılıyor — hangisini istersen.