Mali Müşavir Paketi'nde ne var, nasıl teslim edilir?

Raporlar → Mali Müşavir Paketi, bir ayın kapanış dosyalarını tek ZIP'te üretir. Paket 5 dosya içerir; o dönem için onaylı bordronuz varsa 6. dosya olarak muhtasar kontrol sayfası eklenir. Ekran açıldığında dönem olarak önceki tamamlanmış ay seçilidir — çünkü kapanış paketi bitmiş ay için hazırlanır.

Paketi indirdikten sonra dosyayı müşavirinize kendiniz iletirsiniz: ekranda e-posta ile gönderme özelliği yoktur.

Pakette hangi dosyalar var?

• vergi_raporu_<dönem>.xlsx — KDV beyan özeti ile birlikte gelir, gider ve e-fatura sayfaları.
• vergi_raporu_<dönem>.pdf — aynı verinin yazdırılabilir özeti.
• gider_listesi_<dönem>.xlsx — dönemin tüm gider belgeleri (fiş ve makbuzlar dahil).
• gelir_listesi_<dönem>.xlsx — dönemin günlük gelir kayıtları.
• BENIOKU.txt — paketin içeriği ve izleyen ayın vergi ajandası; müşaviriniz ZIP'i açtığında ilk bunu okur.
• muhtasar_kontrol_<dönem>.xlsx — personel bazlı bordro ve stopaj mutabakatı. Yalnız o dönemde onaylı bordro kaydı varsa üretilir; yoksa listede gri görünür ve indirilemez.

Belge ekleri ayrı bir pakettir

Fatura fotoğrafları ve yüklediğiniz belgeler ana kapanış ZIP'inin içinde değildir. Sayfanın alt bölümündeki Belge Ekleri kutusundan ayrı bir ZIP olarak inersiniz. İki bölümde de aynı etiketler (ZIP İndir, Paylaş) göründüğü için burası sık karışır — müşaviriniz belgeleri de istiyorsa iki dosyayı birlikte gönderin.

İndir ve Paylaş farkı

• ZIP Paketi İndir — dosyayı bilgisayarınıza kaydeder.
• Paylaş — telefon ve tablette cihazın paylaşım penceresini açar (WhatsApp, e-posta uygulaması vb.). Masaüstü tarayıcıda çalışmaz; bilgisayarda İndir'i kullanın.
• Her dosya satırının sağındaki indirme simgesi yalnız o dosyayı ayrı indirir — müşaviriniz tek bir dosyayı yeniden istediğinde işinize yarar.

Paket ya da ekler üretilirken tüm butonlar kısa süre pasif kalır. Bu bir yetki sorunu değildir; dosyalar hazırlanıyordur, birkaç saniye sonra yeniden aktifleşir.

Göndermeden önce: Paket Sağlığı

Sayfadaki Paket Sağlığı kartı, rakamların güvenilirliğini etkileyen durumları listeler. Paket bu uyarılara rağmen üretilir — engel değildir, ama gönderdiğiniz dosya eksik kalır.

• “N gelen e-fatura işlenmemiş” (turuncu) — o faturaların KDV'si indirilecek KDV'ye girmez. Önce E-Fatura İşlemleri'nden gidere işleyin.
• “N gün için gelir girilmemiş” (mavi) — bilgi satırıdır; kapalı günler normaldir.
• “KDV'si çelişkili N kayıt” — oranı sıfırdan büyük olduğu hâlde KDV tutarı 0 girilmiş gider kayıtları. Paket bunları işaretler, kendiliğinden düzeltmez.

Paketteki vergi raporunda devreden KDV yoktur

Bu farkı bilerek yazıyoruz: paketteki vergi raporu dosyası devreden KDV'yi hesaba katmaz, ekrandaki Vergi Raporu ise katar. İki çıktıyı yan yana koyduğunuzda paketteki ödenecek KDV daha yüksek görünür.

Müşavirinizin kendi erişimi olsun mu?

Her ay dosya göndermek yerine müşavirinize kendi kullanıcısını açabilirsiniz: Ayarlar → Kullanıcılar'dan davet edin, sonra Yetki Yönetimi'nden Mali Müşavir rolünü verin. Böylece paketi kendi indirir, siz aradan çıkarsınız.

İlgili

• Paketteki dosyada olmayan devreden tutarı: Devreden KDV nedir, raporda nasıl okunur?
• Vergi ve ön muhasebe akışının tamamı: Vergi ve muhasebe
• 6. dosyanın kaynağı olan bordro onayı: Personel listesi ve bordro

Müşavir rolünü tanımlamak için Özel rol oluşturma makalesine bakın.